外汇套期（外汇套期保值计算题案例）

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如何对外汇进行套期保值,如何计算,给个例子某公司6个月后有500万外汇收...

首先，买入套期保值策略，即通过买入期权来进行套期保值。其次，卖出看涨期权者和买入看跌期权者，到期行权后都会转换为相应的期货的空头。

个月后最终获得的美元应该为 当前贷款所得欧元，立即兑换为美元后+这6个月美元的投资利率所得：970.87*2205*（1+0.03/2）=12072万美元。

”某期货公司分析人士说，通过上个月的“教训”，会有更多的企业采用期货来套期保值。对于外贸企业来说，对原材料价格变化的敏感度，远远比不上对外汇汇率变化的敏感度。2005年汇改之后，外贸企业的处境越来越不乐观。

套期保值就是利用现货市场和期货市场的同步性来做的。举个例子：你在将来有批货要卖，但是担心到时候现货市场价格下跌，那么，你现在在期货市场上做空（卖出）相对应的商品。

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